Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить начисление компенсации за досрочное расторжение Договора по инициативе Заказчика.
Мы Исполнители - ООО на УСН (доходы-расходы).
По Инициативе Заказчика договор досрочно расторгнут и подписано дополнительное соглашение о компенсации.
Я сделала на размер компенсации акт выполненных работ Дт 62.01 Кт. 90.01.1.
Но компенсацию они нам так и не заплатили, акт этот подписанный нам так и не вернулся, но Акты сверки они подписывают, задолженность подтверждают, но уже пол-года не платят.
Сейчас делаю Баланс и у меня получается большая прибыль по Балансу из-за того, что эта компенсация попадает в Выручку. Засомневалась, что что-то не так.
Правильнее , наверное, сделать бухгалтерской справкой это начисление, а акт удалить? Но какая проводка здесь должна быть, ведь доход не получен пока? И какой датой делать - датой подписания дополнительного соглашения? В доп. соглашении есть график платежей на эту компенсацию тремя суммами на 3 месяца рассрочка?